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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 100.00 | 7 122.00 | 978.00 | 8 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 546.00 | 27 889.00 | 10 657.00 | 38 546.00 |
040 Immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 558.00 | 35 011.00 | 12 547.00 | 47 558.00 |
060 Stock marchandises | 151 362.00 | | 151 362.00 | 151 362.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 363.00 | | 71 363.00 | 71 363.00 |
072 Créances – Autres | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
084 Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 915.00 | | 235 915.00 | 235 915.00 |
110 Total général Actif | 283 474.00 | 35 011.00 | 248 462.00 | 283 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 476.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 748 366.00 | 523 867.00 | | 748 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 484.00 | | |
230 Autres produits | 54.00 | 613.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 779 277.00 | 527 965.00 | | 779 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 570 539.00 | 341 582.00 | | 570 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 524.00 | 4 378.00 | | -8 524.00 |
242 Autres charges externes. | 126 281.00 | 105 611.00 | | 126 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | 1 911.00 | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 181.00 | 24 000.00 | | 53 181.00 |
252 Charges sociales | 18 129.00 | 13 396.00 | | 18 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 941.00 | 2 303.00 | | 2 941.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 4 500.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 764 373.00 | 497 681.00 | | 764 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 904.00 | 30 284.00 | | 14 904.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | 46.00 | | 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 375.00 | 8 261.00 | | 375.00 |
294 Charges financières | 11 321.00 | 10 034.00 | | 11 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 709.00 | 10 108.00 | | 2 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 2 239.00 | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 150.00 | 16 210.00 | | 1 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 102.00 | | | 155 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 903.00 | | | 79 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |