| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 915.00 | 973 174.00 | 699 740.00 | 1 672 915.00 |
BZ Autres créances | 130 698.00 | | 130 698.00 | 130 698.00 |
CF Disponibilités | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 371.00 | | 162 371.00 | 162 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 286.00 | 973 174.00 | 862 111.00 | 1 835 286.00 |
CU Autres participations | 1 672 915.00 | 973 174.00 | 699 740.00 | 1 672 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
DH Report à nouveau | 318 337.00 | 357 200.00 | | 318 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 471.00 | -38 863.00 | | 9 471.00 |
DL TOTAL (I) | 768 008.00 | 758 537.00 | | 768 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 789.00 | 49 917.00 | | 44 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 627.00 | | 4 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 682.00 | 36 180.00 | | 44 682.00 |
EA Autres dettes | | 68 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 104.00 | 159 544.00 | | 94 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 111.00 | 918 081.00 | | 862 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 011.00 | 122 654.00 | | 180 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 540.00 | 161 518.00 | | 170 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 471.00 | -38 863.00 | | 9 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 915.00 | | | 1 672 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 915.00 | | | 1 672 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973 174.00 | | | 973 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 174.00 | | | 973 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | | | 758.00 |
VC Groupe et associés | 90 360.00 | | | 90 360.00 |
VI Groupe et associés | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 426.00 | 131 426.00 | | 131 426.00 |
VW T.V.A. | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 104.00 | 94 104.00 | | 94 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | 1 314.00 | | 1 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 640.00 | 3.00 | | 3 640.00 |
ST Autres comptes | 1 321.00 | 27.00 | | 1 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | 319.00 | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 645.00 | 1 633.00 | | 1 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 530.00 | 24 200.00 | | 24 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 032.00 | 891.00 | | 1 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 961.00 | 3 807.00 | | 4 961.00 |