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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 915.00 | 973 174.00 | 699 740.00 | 1 672 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BZ Autres créances | 97 929.00 | | 97 929.00 | 97 929.00 |
CF Disponibilités | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 213.00 | | 116 213.00 | 116 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 127.00 | 973 174.00 | 815 953.00 | 1 789 127.00 |
CU Autres participations | 1 672 915.00 | 973 174.00 | 699 740.00 | 1 672 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
DH Report à nouveau | 311 838.00 | 328 652.00 | | 311 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 437.00 | -16 814.00 | | 29 437.00 |
DL TOTAL (I) | 781 475.00 | 752 038.00 | | 781 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 503.00 | 48 794.00 | | 4 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 091.00 | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 905.00 | 19 076.00 | | 27 905.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 478.00 | 105 961.00 | | 34 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 953.00 | 857 999.00 | | 815 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 478.00 | 105 961.00 | | 34 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 150 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 563.00 | 166 814.00 | | 150 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 437.00 | -16 814.00 | | 29 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 915.00 | | | 1 672 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 915.00 | | | 1 672 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973 174.00 | | | 973 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 174.00 | | | 973 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VC Groupe et associés | 97 834.00 | 97 834.00 | | 97 834.00 |
VI Groupe et associés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 576.00 | 98 576.00 | | 98 576.00 |
VW T.V.A. | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | 1 379.00 | | 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 820.00 | 2 708.00 | | 1 820.00 |
ST Autres comptes | 1 754.00 | 1 862.00 | | 1 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 539.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 776.00 | 1 917.00 | | 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442.00 | 2 749.00 | | 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 574.00 | 4 570.00 | | 3 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |