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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 618.00 | 350.00 | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 750.00 | 23 576.00 | 1 174.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 025.00 | 25 501.00 | 1 524.00 | 27 025.00 |
BT Marchandises | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 467.00 | 35 000.00 | 43 467.00 | 78 467.00 |
BZ Autres créances | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 979.00 | 35 000.00 | 84 979.00 | 119 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 004.00 | 60 501.00 | 86 503.00 | 147 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 007.00 | 26 152.00 | | 26 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354.00 | -145.00 | | 354.00 |
DL TOTAL (I) | 34 745.00 | 34 391.00 | | 34 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 505.00 | 7 486.00 | | 3 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 845.00 | 26 218.00 | | 20 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 943.00 | 23 906.00 | | 25 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282.00 | 4 060.00 | | 1 282.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 53.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 758.00 | 61 723.00 | | 51 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 503.00 | 96 114.00 | | 86 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 730.00 | | 145 730.00 | 145 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 730.00 | | 145 730.00 | 145 730.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 21.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 006.00 | 3.00 | | 5 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 589.00 | 3.00 | | 9 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 35.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 35.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 567.00 | -32.00 | | 9 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 476.00 | 137 545.00 | | 155 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 122.00 | 137 690.00 | | 155 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354.00 | -145.00 | | 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 106.00 | 1 395.00 | | 24 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 322.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 503.00 | 1 073.00 | | 22 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 500.00 | 8 500.00 | | 26 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 500.00 | 8 500.00 | | 26 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 500.00 | 8 500.00 | | 26 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
UX Autres créances clients | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
VI Groupe et associés | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 630.00 | 53 130.00 | 26 500.00 | 79 630.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 574.00 | 48 069.00 | 3 505.00 | 51 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 627.00 | | | 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 416.00 | | | 5 416.00 |