| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 941.00 | 27.00 | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 750.00 | 24 649.00 | 101.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 025.00 | 26 897.00 | 128.00 | 27 025.00 |
BT Marchandises | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 310.00 | 39 763.00 | 41 547.00 | 81 310.00 |
BZ Autres créances | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 233.00 | 39 763.00 | 78 470.00 | 118 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 258.00 | 66 660.00 | 78 598.00 | 145 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 361.00 | 26 007.00 | | 26 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341.00 | 354.00 | | 341.00 |
DL TOTAL (I) | 35 086.00 | 34 745.00 | | 35 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 3 505.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 343.00 | 20 845.00 | | 21 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 841.00 | 25 943.00 | | 18 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182.00 | 1 282.00 | | 1 182.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | 183.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 512.00 | 51 758.00 | | 43 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 598.00 | 86 503.00 | | 78 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 521.00 | | 148 521.00 | 148 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 521.00 | | 148 521.00 | 148 521.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 5 006.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 9 589.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 22.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 22.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 9 567.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 939.00 | 155 476.00 | | 148 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 598.00 | 155 122.00 | | 148 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341.00 | 354.00 | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 501.00 | 1 396.00 | | 25 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 323.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 576.00 | 1 073.00 | | 23 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 000.00 | 4 763.00 | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 4 763.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 4 763.00 | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
UX Autres créances clients | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 763.00 | 4 763.00 | 35 000.00 | 39 763.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VI Groupe et associés | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 718.00 | 44 718.00 | 35 000.00 | 79 718.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 810.00 | 40 310.00 | 500.00 | 40 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | | | 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 345.00 | | | 5 345.00 |