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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 208.00 | 83 721.00 | 77 487.00 | 161 208.00 |
AH Fonds commercial | 2 312 308.00 | | 2 312 308.00 | 2 312 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 904.00 | 286 480.00 | 50 424.00 | 336 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 474.00 | 349 641.00 | 152 833.00 | 502 474.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 636.00 | 719 842.00 | 2 599 794.00 | 3 319 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 812.00 | 16 794.00 | 56 017.00 | 72 812.00 |
BZ Autres créances | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CF Disponibilités | 117 213.00 | | 117 213.00 | 117 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 818.00 | 16 794.00 | 239 024.00 | 255 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 454.00 | 736 636.00 | 2 838 818.00 | 3 575 454.00 |
CU Autres participations | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 445.00 | 103 945.00 | | 90 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 783 690.00 | 1 124 732.00 | | 783 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 395.00 | 9 897.00 | | 10 395.00 |
DH Report à nouveau | 165 733.00 | 134 162.00 | | 165 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 796.00 | 32 068.00 | | 128 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 058.00 | 1 404 804.00 | | 1 179 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 586.00 | 1 057 548.00 | | 812 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 566.00 | 52 469.00 | | 385 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 549.00 | 253 818.00 | | 270 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 113.00 | 185 323.00 | | 172 113.00 |
EA Autres dettes | 18 947.00 | 17 932.00 | | 18 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 760.00 | 1 567 089.00 | | 1 659 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 818.00 | 2 971 893.00 | | 2 838 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 358.00 | 768 338.00 | | 1 051 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 881 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 881 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 794.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 026.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 906.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 997.00 | 41 570.00 | | 17 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 997.00 | 41 570.00 | | 17 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 997.00 | -664.00 | | -17 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 213.00 | -571.00 | | 35 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 068.00 | 3 660 717.00 | | 3 899 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 271.00 | 3 628 649.00 | | 3 770 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 796.00 | 32 068.00 | | 128 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 868.00 | 16 007.00 | | 14 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 749.00 | | | 3 291 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 319 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 208.00 | | | 161 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 491.00 | | | 811 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 449.00 | 116 393.00 | | 603 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 480.00 | 32 242.00 | | 51 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 970.00 | 84 151.00 | | 551 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 566.00 | 385 566.00 | | 385 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 549.00 | 270 549.00 | | 270 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 586.00 | 204 184.00 | 608 402.00 | 812 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 937.00 | | | 253 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 746.00 | 109 560.00 | 5 186.00 | 114 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 760.00 | 1 051 358.00 | 608 402.00 | 1 659 760.00 |