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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 208.00 | 115 963.00 | 45 245.00 | 161 208.00 |
AH Fonds commercial | 2 312 308.00 | | 2 312 308.00 | 2 312 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 094.00 | 307 610.00 | 31 484.00 | 339 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 199.00 | 394 905.00 | 126 294.00 | 521 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 151.00 | 818 478.00 | 2 522 673.00 | 3 341 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 477.00 | 31 499.00 | 39 978.00 | 71 477.00 |
BZ Autres créances | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
CF Disponibilités | 91 813.00 | | 91 813.00 | 91 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 517.00 | 31 499.00 | 232 017.00 | 263 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 668.00 | 849 977.00 | 2 754 691.00 | 3 604 668.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 445.00 | 90 445.00 | | 90 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 783 690.00 | 783 690.00 | | 783 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
DH Report à nouveau | 214 529.00 | 165 733.00 | | 214 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 876.00 | 128 796.00 | | 149 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 934.00 | 1 179 058.00 | | 1 248 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 728.00 | 812 586.00 | | 913 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 570.00 | 385 566.00 | | 44 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 122.00 | 270 549.00 | | 319 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 436.00 | 172 113.00 | | 217 436.00 |
EA Autres dettes | 10 900.00 | 18 947.00 | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 756.00 | 1 659 760.00 | | 1 505 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 691.00 | 2 838 818.00 | | 2 754 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 184.00 | 1 051 358.00 | | 842 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 013 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 013 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 499.00 | |
GE Autres charges | | | 7 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 787.00 | 17 997.00 | | 3 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 787.00 | 17 997.00 | | 4 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | -17 997.00 | | -1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 796.00 | 35 213.00 | | 41 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 949.00 | 3 899 068.00 | | 4 049 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 073.00 | 3 770 271.00 | | 3 900 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 876.00 | 128 796.00 | | 149 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 273.00 | 14 868.00 | | 14 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 636.00 | | | 3 319 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 341 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 208.00 | | | 161 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 378.00 | | | 839 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 842.00 | 98 636.00 | | 719 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 721.00 | 32 242.00 | | 83 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 121.00 | 66 394.00 | | 636 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 122.00 | 319 122.00 | | 319 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 728.00 | 250 155.00 | 611 469.00 | 913 728.00 |
VP Divers | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 436.00 | 217 436.00 | | 217 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 179.00 | 141 993.00 | 5 186.00 | 147 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 756.00 | 842 184.00 | 611 469.00 | 1 505 756.00 |