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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 247.00 | 72 914.00 | 49 334.00 | 122 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 747.00 | 72 914.00 | 56 834.00 | 129 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 901.00 | | 100 901.00 | 100 901.00 |
BZ Autres créances | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 153.00 | | 368 153.00 | 368 153.00 |
CF Disponibilités | 143 372.00 | | 143 372.00 | 143 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 601.00 | | 667 601.00 | 667 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 349.00 | 72 914.00 | 724 435.00 | 797 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 7 622.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 762.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 272 165.00 | 354 313.00 | | 272 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 400.00 | 200 467.00 | | 120 400.00 |
DL TOTAL (I) | 513 565.00 | 563 165.00 | | 513 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 772.00 | 45 611.00 | | 26 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 867.00 | 115 151.00 | | 123 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 964.00 | 16 565.00 | | 19 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 245.00 | 40 569.00 | | 37 245.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 459.00 | | 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 870.00 | 218 354.00 | | 210 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 435.00 | 781 519.00 | | 724 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 452.00 | 193 801.00 | | 198 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 122.00 | 9 996.00 | | 2 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 824 953.00 | 824 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 824 953.00 | 824 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 704.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 411.00 | 3 154.00 | | 3 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 203.00 | 102 687.00 | | 106 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 011.00 | 2 205.00 | | 3 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011.00 | 7 957.00 | | 3 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 011.00 | -2 186.00 | | -3 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 922.00 | 91 245.00 | | 51 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 755.00 | 944 993.00 | | 856 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 355.00 | 744 526.00 | | 736 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 400.00 | 200 467.00 | | 120 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 234.00 | | 5 513.00 | 124 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 734.00 | | 5 513.00 | 116 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 209.00 | 9 704.00 | | 63 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 209.00 | 9 704.00 | | 63 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 901.00 | | | 100 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | | | 868.00 |
VB T. V. A. | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 553.00 | 12 135.00 | 12 418.00 | 24 553.00 |
VI Groupe et associés | 123 867.00 | 123 867.00 | | 123 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
VP Divers | 25.00 | | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 577.00 | 156 077.00 | 7 500.00 | 163 577.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 870.00 | 198 452.00 | 12 418.00 | 210 870.00 |