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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 045.00 | 48 468.00 | 31 577.00 | 80 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 545.00 | 48 468.00 | 39 077.00 | 87 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 851.00 | | 90 851.00 | 90 851.00 |
BZ Autres créances | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 153.00 | | 188 153.00 | 188 153.00 |
CF Disponibilités | 370 387.00 | | 370 387.00 | 370 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 418.00 | | 689 418.00 | 689 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 963.00 | 48 468.00 | 728 495.00 | 776 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 273 000.00 | 272 565.00 | | 273 000.00 |
DH Report à nouveau | 208.00 | | | 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 406.00 | 135 644.00 | | 107 406.00 |
DL TOTAL (I) | 501 614.00 | 529 208.00 | | 501 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 304.00 | 13 939.00 | | 46 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 583.00 | 133 130.00 | | 117 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 558.00 | 19 759.00 | | 26 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 436.00 | 47 542.00 | | 36 436.00 |
EA Autres dettes | | 24 851.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 881.00 | 241 720.00 | | 226 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 495.00 | 770 929.00 | | 728 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 583.00 | | | 117 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 098.00 | | 788.00 | 89 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 342.00 | 87 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 342.00 | 80 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 598.00 | | 788.00 | 81 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 208.00 | 8 339.00 | 2 079.00 | 42 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 208.00 | 8 339.00 | 2 079.00 | 42 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 90 851.00 | 90 851.00 | | 90 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VI Groupe et associés | 117 583.00 | 117 583.00 | | 117 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 379.00 | 138 379.00 | | 138 379.00 |
VW T.V.A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 881.00 | 226 881.00 | | 226 881.00 |