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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 452.00 | 11 551.00 | 35 900.00 | 47 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 916.00 | 79 046.00 | 22 869.00 | 101 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 636.00 | 92 085.00 | 116 551.00 | 208 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 544.00 | | 42 544.00 | 42 544.00 |
BP En cours de production de services | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 322.00 | 324.00 | 227 998.00 | 228 322.00 |
BZ Autres créances | 157 634.00 | | 157 634.00 | 157 634.00 |
CF Disponibilités | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 389.00 | 324.00 | 476 064.00 | 476 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 026.00 | 92 409.00 | 592 616.00 | 685 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -12 996.00 | -82 230.00 | | -12 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 741.00 | 69 234.00 | | 14 741.00 |
DL TOTAL (I) | 86 445.00 | 71 703.00 | | 86 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 134.00 | 44 229.00 | | 55 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 340.00 | 24 391.00 | | 33 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 177.00 | 293 009.00 | | 197 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 339.00 | 161 144.00 | | 162 339.00 |
EA Autres dettes | 36 427.00 | 41 252.00 | | 36 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 752.00 | 13 284.00 | | 21 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 170.00 | 577 311.00 | | 506 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 616.00 | 649 015.00 | | 592 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 014.00 | 550 371.00 | | 465 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 699 929.00 | | 1 699 929.00 | 1 699 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 929.00 | | 1 699 929.00 | 1 699 929.00 |
FM Production stockée | | | 3 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 162.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 653.00 | 9 051.00 | | 15 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | 515.00 | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 515.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 041.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 5 041.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | -4 525.00 | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -4 362.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 813.00 | 2 097 754.00 | | 1 719 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 071.00 | 2 028 520.00 | | 1 705 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 741.00 | 69 234.00 | | 14 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 170.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 014.00 | | | 190 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 746.00 | | | 130 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 722.00 | 17 162.00 | 5 799.00 | 80 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 235.00 | 17 162.00 | 5 799.00 | 79 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 177.00 | 197 177.00 | | 197 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 134.00 | 13 978.00 | 41 156.00 | 55 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 171.00 | 465 015.00 | 41 156.00 | 506 171.00 |