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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 732.00 | 5 468.00 | 2 263.00 | 7 732.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 252.00 | 50 367.00 | 33 885.00 | 84 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 311.00 | 142 281.00 | 135 030.00 | 277 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 137.00 | 198 117.00 | 229 020.00 | 427 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
BP En cours de production de services | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 113.00 | | 720 113.00 | 720 113.00 |
BZ Autres créances | 59 121.00 | | 59 121.00 | 59 121.00 |
CF Disponibilités | 312 945.00 | | 312 945.00 | 312 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 018.00 | | 1 140 018.00 | 1 140 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 155.00 | 198 117.00 | 1 369 038.00 | 1 567 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 69 275.00 | | | 69 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 926.00 | | | 163 926.00 |
DL TOTAL (I) | 317 901.00 | | | 317 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 419.00 | | | 238 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 626.00 | | | 361 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 930.00 | | | 267 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
EA Autres dettes | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 460.00 | | | 143 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 136.00 | | | 1 051 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 038.00 | | | 1 369 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 125.00 | | | 868 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
FG Production vendue services | 2 800 761.00 | | 2 800 761.00 | 2 800 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 208.00 | | 2 802 208.00 | 2 802 208.00 |
FM Production stockée | | | 5 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 620.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -537.00 | | | -537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 555.00 | | | 2 833 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 629.00 | | | 2 669 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 926.00 | | | 163 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 376.00 | | 90 924.00 | 363 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 164.00 | 427 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 164.00 | 361 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 828.00 | | 90 899.00 | 297 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | 25.00 | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 660.00 | 44 620.00 | 27 164.00 | 180 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 1 263.00 | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 455.00 | 43 357.00 | 27 164.00 | 176 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 626.00 | 361 626.00 | | 361 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 529.00 | 77 529.00 | | 77 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 460.00 | 143 460.00 | | 143 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 720 113.00 | | | 720 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | | | 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 419.00 | 55 408.00 | 160 692.00 | 238 419.00 |
VI Groupe et associés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
VP Divers | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 940.00 | 782 599.00 | 341.00 | 782 940.00 |
VW T.V.A. | 133 122.00 | 133 122.00 | | 133 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 136.00 | 868 125.00 | 160 692.00 | 1 051 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
ST Autres comptes | 164 907.00 | | | 164 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 751.00 | | | 68 751.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
YT Sous‐traitance | 137 539.00 | | | 137 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 830.00 | | | 90 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 252.00 | | | 452 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 660.00 | | | 321 660.00 |
ZE Dividendes | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 065.00 | | | 478 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |