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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AP Constructions | 50 382.00 | 11 479.00 | 38 902.00 | 50 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 165.00 | 37 478.00 | 2 688.00 | 40 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 307.00 | 10 402.00 | 19 905.00 | 30 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 074.00 | 60 043.00 | 62 031.00 | 122 074.00 |
BT Marchandises | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 674.00 | 521.00 | 11 152.00 | 11 674.00 |
BZ Autres créances | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CF Disponibilités | 82 935.00 | | 82 935.00 | 82 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 190.00 | 521.00 | 114 669.00 | 115 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 264.00 | 60 564.00 | 176 700.00 | 237 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 977.00 | 86 432.00 | | 88 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 374.00 | 2 545.00 | | 13 374.00 |
DL TOTAL (I) | 111 152.00 | 97 777.00 | | 111 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 285.00 | 23 679.00 | | 29 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 789.00 | 13 149.00 | | 14 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 101.00 | 24 801.00 | | 21 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 548.00 | 61 630.00 | | 65 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 700.00 | 159 407.00 | | 176 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 604.00 | 61 630.00 | | 49 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 323.00 | | 204 323.00 | 204 323.00 |
FG Production vendue services | 122 456.00 | | 122 456.00 | 122 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 779.00 | | 326 779.00 | 326 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 338.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -693.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 105.00 | | 1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 558.00 | 325 494.00 | | 327 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 183.00 | 322 949.00 | | 314 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 374.00 | 2 545.00 | | 13 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 638.00 | | 21 436.00 | 100 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 423.00 | | 21 431.00 | 99 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | 5.00 | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 213.00 | 7 830.00 | | 52 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 529.00 | 7 830.00 | | 51 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 458.00 | 64.00 | | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | 64.00 | | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458.00 | 64.00 | | 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521.00 | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626.00 | | | 626.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 285.00 | 13 341.00 | 15 944.00 | 29 285.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 664.00 | 18 128.00 | 536.00 | 18 664.00 |
VW T.V.A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 548.00 | 49 604.00 | 15 944.00 | 65 548.00 |