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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AP Constructions | 50 382.00 | 18 200.00 | 32 182.00 | 50 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 135.00 | 40 228.00 | 908.00 | 41 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 241.00 | 16 568.00 | 17 672.00 | 34 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 988.00 | 75 680.00 | 51 308.00 | 126 988.00 |
BT Marchandises | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BZ Autres créances | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CF Disponibilités | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 680.00 | | 85 680.00 | 85 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 668.00 | 75 680.00 | 136 988.00 | 212 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 485.00 | 82 352.00 | | 97 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 108.00 | 15 133.00 | | 11 108.00 |
DL TOTAL (I) | 117 393.00 | 106 285.00 | | 117 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 15 668.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | 6 036.00 | | 2 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 758.00 | 12 991.00 | | 10 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 631.00 | 19 179.00 | | 6 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 596.00 | 53 874.00 | | 19 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 988.00 | 160 159.00 | | 136 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 596.00 | 42 444.00 | | 19 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 261.00 | | 166 261.00 | 166 261.00 |
FG Production vendue services | 103 620.00 | | 103 620.00 | 103 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 881.00 | | 269 881.00 | 269 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 043.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427.00 | 1 144.00 | | 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | 75.00 | | 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 2 269.00 | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 723.00 | 311 911.00 | | 277 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 615.00 | 296 778.00 | | 266 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 108.00 | 15 133.00 | | 11 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 013.00 | | 975.00 | 126 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 788.00 | | 970.00 | 124 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | 5.00 | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 637.00 | 8 043.00 | | 67 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 953.00 | 8 043.00 | | 66 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
UX Autres créances clients | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 579.00 | 17 033.00 | 546.00 | 17 579.00 |
VW T.V.A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | 2 328.00 | | 1 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 649.00 | 1 872.00 | | 2 649.00 |
ST Autres comptes | 21 550.00 | 20 467.00 | | 21 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
YT Sous‐traitance | 9 606.00 | 7 982.00 | | 9 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 942.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 975.00 | 3 270.00 | | 2 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 031.00 | 61 775.00 | | 54 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 596.00 | 33 495.00 | | 31 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 433.00 | 56 948.00 | | 60 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |