| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 275 243.00 | 225 980.00 | 49 262.00 | 275 243.00 |
040 Immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 208.00 | 225 980.00 | 50 228.00 | 276 208.00 |
060 Stock marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
072 Créances – Autres | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
084 Disponibilités | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
110 Total général Actif | 314 070.00 | 225 980.00 | 88 089.00 | 314 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 599.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 685.00 | 33 438.00 | | 28 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 871.00 | 119 264.00 | | 107 871.00 |
230 Autres produits | 3 713.00 | 2.00 | | 3 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 269.00 | 152 704.00 | | 140 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 378.00 | 20 840.00 | | 15 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 115.00 | 160.00 | | 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143.00 | | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 31 207.00 | 34 688.00 | | 31 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | 2 582.00 | | 2 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 184.00 | 37 894.00 | | 39 184.00 |
252 Charges sociales | 12 195.00 | 11 574.00 | | 12 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 786.00 | 30 160.00 | | 32 786.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 212.00 | 137 900.00 | | 133 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 057.00 | 14 804.00 | | 7 057.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 114.00 | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | | 667.00 | | |
294 Charges financières | 390.00 | 681.00 | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 726.00 | 14 904.00 | | 6 726.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 609.00 | | | 242 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 599.00 | | | 33 599.00 |