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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 330 843.00 | 295 985.00 | 34 858.00 | 330 843.00 |
040 Immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 874.00 | 295 985.00 | 35 889.00 | 331 874.00 |
060 Stock marchandises | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
072 Créances – Autres | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 558.00 | | 41 558.00 | 41 558.00 |
084 Disponibilités | 31 789.00 | | 31 789.00 | 31 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 482.00 | | 88 482.00 | 88 482.00 |
110 Total général Actif | 420 356.00 | 295 985.00 | 124 371.00 | 420 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 163.00 | 23 134.00 | | 6 163.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 394.00 | 157 277.00 | | 13 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 178.00 | 1 500.00 | | 65 178.00 |
230 Autres produits | 6 466.00 | 2 767.00 | | 6 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 202.00 | 184 679.00 | | 91 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 346.00 | 12 966.00 | | 10 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 690.00 | -50.00 | | -6 690.00 |
242 Autres charges externes. | 21 745.00 | 31 471.00 | | 21 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | 1 532.00 | | 2 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 022.00 | 50 151.00 | | 27 022.00 |
252 Charges sociales | 8 770.00 | 16 364.00 | | 8 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 212.00 | 35 638.00 | | 27 212.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 2.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 250.00 | 148 075.00 | | 91 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48.00 | 36 604.00 | | -48.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 201.00 | | 53.00 |
294 Charges financières | 164.00 | 192.00 | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 267.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -160.00 | 31 346.00 | | -160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 149.00 | | | 319 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |