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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 37 848.00 | 19 534.00 | 18 314.00 | 37 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 544.00 | 24 157.00 | 18 388.00 | 42 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 416.00 | 20 045.00 | 12 370.00 | 32 416.00 |
BF Prêts | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 778.00 | 155 460.00 | 115 318.00 | 270 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | 59.00 | 5.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 610 039.00 | | 610 039.00 | 610 039.00 |
CF Disponibilités | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 932.00 | 59.00 | 658 873.00 | 658 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 710.00 | 155 519.00 | 774 191.00 | 929 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 580 065.00 | | | 580 065.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 879.00 | 2 801.00 | | 1 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 269.00 | 64 077.00 | | 24 269.00 |
DL TOTAL (I) | 437 148.00 | 477 879.00 | | 437 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 140.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 027.00 | 229 082.00 | | 204 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 900.00 | 128 818.00 | | 128 900.00 |
EA Autres dettes | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 043.00 | 362 051.00 | | 337 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 191.00 | 839 930.00 | | 774 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 140.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 804.00 | | 1 426 804.00 | 1 426 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 804.00 | | 1 426 804.00 | 1 426 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 93 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 139.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 93 012.00 | 110 390.00 | | 93 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 127.00 | 1 799.00 | | 4 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 550 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 127.00 | 1 799.00 | | 4 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457.00 | 5 608.00 | | 2 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 754.00 | 5 608.00 | | 4 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -3 809.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 21 706.00 | | 1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 916.00 | 1 696 817.00 | | 1 441 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 647.00 | 1 632 739.00 | | 1 417 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 269.00 | 64 077.00 | | 24 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 094.00 | 11 480.00 | | 4 094.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 92 211.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 675.00 | | 28 603.00 | 245 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 270 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 112 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 858.00 | | 26 450.00 | 89 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 093.00 | | 2 153.00 | 64 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 314.00 | 10 349.00 | 1 203.00 | 146 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 590.00 | 10 349.00 | 1 203.00 | 54 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
6T Sur comptes clients | | 59.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 027.00 | 204 027.00 | | 204 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UP Prêts | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VC Groupe et associés | 587 795.00 | | | 587 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 641.00 | 6 220.00 | 21 421.00 | 27 641.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 435.00 | 30 039.00 | 645 396.00 | 675 435.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 043.00 | 337 043.00 | | 337 043.00 |