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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 570.00 | 113 205.00 | 33 365.00 | 146 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 050.00 | 107 005.00 | 47 045.00 | 154 050.00 |
BF Prêts | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 957.00 | 349 782.00 | 138 176.00 | 487 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BZ Autres créances | 91 082.00 | | 91 082.00 | 91 082.00 |
CF Disponibilités | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 275.00 | | 133 275.00 | 133 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 233.00 | 349 782.00 | 271 451.00 | 621 233.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 892.00 | | | -185 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 877.00 | | | -110 877.00 |
DK Provisions réglementées | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
DL TOTAL (I) | -180 543.00 | | | -180 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 854.00 | | | 298 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 139.00 | | | 78 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 994.00 | | | 451 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 451.00 | | | 271 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 246.00 | | 30 711.00 | 457 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 758.00 | | 30 711.00 | 307 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 550.00 | 26 232.00 | | 323 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 826.00 | 26 232.00 | | 231 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 584.00 | | 358.00 | 5 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 584.00 | | 358.00 | 5 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 854.00 | 298 854.00 | | 298 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
UP Prêts | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
UX Autres créances clients | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VB T. V. A. | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VI Groupe et associés | 65 232.00 | 232.00 | 65 000.00 | 65 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VP Divers | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 698.00 | 100 153.00 | 56 545.00 | 156 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 994.00 | 386 994.00 | 65 000.00 | 451 994.00 |