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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 298.00 | 24 292.00 | 5 005.00 | 29 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 473.00 | 24 867.00 | 45 606.00 | 70 473.00 |
BT Marchandises | 435 590.00 | 30 491.00 | 405 099.00 | 435 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
BZ Autres créances | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CF Disponibilités | 130 532.00 | | 130 532.00 | 130 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 194.00 | 30 491.00 | 617 703.00 | 648 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 668.00 | 55 358.00 | 663 309.00 | 718 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 434.00 | 23 810.00 | | 90 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 171.00 | 66 624.00 | | 85 171.00 |
DL TOTAL (I) | 275 990.00 | 190 819.00 | | 275 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | 3 485.00 | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 501.00 | 415 311.00 | | 341 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 238.00 | 63 877.00 | | 44 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 319.00 | 482 675.00 | | 387 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 309.00 | 673 494.00 | | 663 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 319.00 | 482 875.00 | | 387 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 757 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 757 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 206.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 700.00 | 4 206.00 | | 38 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | 5 858.00 | | 1 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 960.00 | 5 859.00 | | 27 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 739.00 | -1 652.00 | | 10 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 854.00 | 21 707.00 | | 27 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 032.00 | 1 661 584.00 | | 1 799 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 861.00 | 1 594 960.00 | | 1 713 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 171.00 | 66 624.00 | | 85 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 523.00 | 14 131.00 | | 6 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 442.00 | | | 70 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 433.00 | 2 766.00 | 331.00 | 22 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 501.00 | 341 501.00 | | 341 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 642.00 | 68 041.00 | 15 600.00 | 83 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 319.00 | 387 319.00 | | 387 319.00 |