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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 214.00 | 16 085.00 | 59 129.00 | 75 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 724.00 | 5 168.00 | 9 555.00 | 14 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 776.00 | 110 307.00 | 192 468.00 | 302 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 131.00 | 131 561.00 | 295 569.00 | 427 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BT Marchandises | 553 202.00 | | 553 202.00 | 553 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 757 645.00 | 173 336.00 | 584 308.00 | 757 645.00 |
BZ Autres créances | 43 178.00 | | 43 178.00 | 43 178.00 |
CF Disponibilités | 170 798.00 | | 170 798.00 | 170 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 511.00 | 173 336.00 | 1 381 174.00 | 1 554 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 642.00 | 304 898.00 | 1 676 743.00 | 1 981 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 286.00 | 293 000.00 | | 310 286.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | 663.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 816.00 | 19 343.00 | | 91 816.00 |
DL TOTAL (I) | 413 208.00 | 321 392.00 | | 413 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 292.00 | 100 835.00 | | 501 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 387.00 | 2 790.00 | | 513 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 406.00 | 953 881.00 | | 85 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 542.00 | 65 316.00 | | 157 542.00 |
EA Autres dettes | 5 907.00 | 780.00 | | 5 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 535.00 | 1 123 605.00 | | 1 263 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 743.00 | 1 444 997.00 | | 1 676 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 056.00 | 1 072 549.00 | | 1 239 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 437 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 437 417.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 336.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 728.00 | 5 224.00 | | 3 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 728.00 | 5 224.00 | | 3 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 189.00 | 6 166.00 | | 6 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 189.00 | 6 166.00 | | 6 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 460.00 | -941.00 | | -2 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 799.00 | 3 076.00 | | 30 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 085.00 | 2 804 829.00 | | 2 442 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 269.00 | 2 785 486.00 | | 2 350 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 816.00 | 19 343.00 | | 91 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 427.00 | 12 048.00 | | 17 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 319.00 | | 45 812.00 | 394 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 427 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 317 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 215.00 | | 13 000.00 | 62 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 758.00 | | 26 742.00 | 303 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 346.00 | | 6 070.00 | 28 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 691.00 | 49 871.00 | 131 562.00 | 81 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | 11 695.00 | 16 086.00 | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 300.00 | 38 176.00 | 115 476.00 | 77 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 407.00 | 85 407.00 | | 85 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 542.00 | 157 542.00 | | 157 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 294.00 | 519 294.00 | | 519 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
UX Autres créances clients | 43 179.00 | 43 179.00 | | 43 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757 646.00 | 757 646.00 | | 757 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 292.00 | 476 813.00 | 24 479.00 | 501 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 357.00 | 829 941.00 | 34 416.00 | 864 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 536.00 | 1 239 056.00 | 24 479.00 | 1 263 536.00 |