| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 11 986.00 | 3 614.00 | 15 600.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 396.00 | 564 913.00 | 75 483.00 | 640 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 850.00 | 244 551.00 | 53 298.00 | 297 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 958.00 | 821 451.00 | 194 507.00 | 1 015 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 457.00 | | 114 457.00 | 114 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 644.00 | | 94 644.00 | 94 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 307.00 | 71 623.00 | 412 684.00 | 484 307.00 |
BZ Autres créances | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CF Disponibilités | 269 009.00 | | 269 009.00 | 269 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 115.00 | 71 623.00 | 904 492.00 | 976 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 073.00 | 893 074.00 | 1 098 999.00 | 1 992 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 304.00 | | | 81 304.00 |
CU Autres participations | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 531 332.00 | | | 531 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 249.00 | | | 248 249.00 |
DL TOTAL (I) | 820 281.00 | | | 820 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 099.00 | | | 164 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
EA Autres dettes | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 718.00 | | | 278 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 999.00 | | | 1 098 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 718.00 | | | 278 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 112 263.00 | 59 901.00 | 2 172 164.00 | 2 112 263.00 |
FG Production vendue services | 18 485.00 | 1 499.00 | 19 984.00 | 18 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 748.00 | 61 399.00 | 2 192 148.00 | 2 130 748.00 |
FM Production stockée | | | 13 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 205.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 242.00 | | | -2 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 738.00 | | | 108 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 736.00 | | | 2 265 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 487.00 | | | 2 017 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 249.00 | | | 248 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 277.00 | | 18 259.00 | 1 005 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 578.00 | 1 015 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 578.00 | 938 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 565.00 | | 18 259.00 | 927 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 154.00 | | 13 531.00 | 85 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 154.00 | | 13 531.00 | 85 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 099.00 | 164 099.00 | | 164 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 507.00 | 416 700.00 | 99 806.00 | 516 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 718.00 | 278 718.00 | | 278 718.00 |