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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 479 326.00 | 64 336.00 | 414 989.00 | 479 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 319.00 | 642 417.00 | 29 902.00 | 672 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 812.00 | 288 377.00 | 13 435.00 | 301 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 444.00 | 1 010 730.00 | 504 714.00 | 1 515 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 593.00 | | 113 593.00 | 113 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 529.00 | | 90 529.00 | 90 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 346.00 | | 408 346.00 | 408 346.00 |
BZ Autres créances | 84 096.00 | | 84 096.00 | 84 096.00 |
CF Disponibilités | 400 709.00 | | 400 709.00 | 400 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 583.00 | | 1 111 583.00 | 1 111 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 027.00 | 1 010 730.00 | 1 616 296.00 | 2 627 027.00 |
CU Autres participations | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 531 332.00 | | | 531 332.00 |
DH Report à nouveau | 146 329.00 | | | 146 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 587.00 | | | 211 587.00 |
DL TOTAL (I) | 929 949.00 | | | 929 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 145.00 | | | 348 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 309.00 | | | 88 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 057.00 | | | 181 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 348.00 | | | 686 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 296.00 | | | 1 616 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 350.00 | | | 402 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 375.00 | 55 355.00 | | 955 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 775.00 | 55 355.00 | | 939 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -9 603.00 | | | -9 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 309.00 | 88 309.00 | | 88 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 057.00 | 181 057.00 | | 181 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 788.00 | 53 788.00 | | 53 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 145.00 | 64 148.00 | 125 775.00 | 348 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 852.00 | 493 852.00 | | 493 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 629.00 | 493 852.00 | 2 777.00 | 496 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 299.00 | 387 302.00 | 125 775.00 | 671 299.00 |