| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621 031.00 | 1 231 996.00 | 389 035.00 | 1 621 031.00 |
AH Fonds commercial | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
AP Constructions | 590 567.00 | 223 730.00 | 366 837.00 | 590 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 466.00 | 198 029.00 | 151 437.00 | 349 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 937.00 | | 294 937.00 | 294 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 753.00 | | 88 753.00 | 88 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 212.00 | 1 653 755.00 | 1 358 457.00 | 3 012 212.00 |
BN En cours de production de biens | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 324.00 | | 2 600 324.00 | 2 600 324.00 |
BZ Autres créances | 485 177.00 | | 485 177.00 | 485 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CF Disponibilités | 550 643.00 | | 550 643.00 | 550 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 334.00 | | 278 334.00 | 278 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 932 041.00 | | 3 932 041.00 | 3 932 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 944 253.00 | 1 653 755.00 | 5 290 497.00 | 6 944 253.00 |
CU Autres participations | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 980.00 | 429 980.00 | | 429 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
DG Autres réserves | 158 677.00 | | | 158 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 926.00 | 537 059.00 | | 447 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 460.00 | 1 010 916.00 | | 1 080 460.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 024.00 | 1 819 492.00 | | 788 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 542.00 | 92 152.00 | | 463 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 382.00 | 335 167.00 | | 765 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 441.00 | 1 539 996.00 | | 1 706 441.00 |
EA Autres dettes | 151 302.00 | 6 534.00 | | 151 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 629.00 | 238 158.00 | | 326 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 209 300.00 | 4 039 480.00 | | 4 209 300.00 |
ED (V) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 497.00 | 5 131 134.00 | | 5 290 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 611 294.00 | 4 039 480.00 | | 3 611 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 786.00 | | 695 786.00 | 695 786.00 |
FG Production vendue services | 7 800 723.00 | | 7 800 723.00 | 7 800 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 496 509.00 | | 8 496 509.00 | 8 496 509.00 |
FM Production stockée | | | 4 360.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 598 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 375 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 088 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 587.00 | 3 660.00 | | 16 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 587.00 | 3 660.00 | | 96 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | 8 865.00 | | 1 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 566.00 | | | 126 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 019.00 | 8 865.00 | | 128 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 432.00 | -5 205.00 | | -31 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 873.00 | 105 530.00 | | 34 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 912.00 | 131 947.00 | | -27 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 712 994.00 | 7 810 884.00 | | 8 712 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 265 068.00 | 7 273 825.00 | | 8 265 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 926.00 | 537 059.00 | | 447 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 367.00 | | 423 489.00 | 3 416 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 801 250.00 | 3 000.00 | 398 293.00 | 801 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 801 250.00 | 26 394.00 | 3 012 212.00 | 801 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 394.00 | 978 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553 252.00 | | 82 336.00 | 1 553 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 439.00 | | 144 286.00 | 857 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 676.00 | | 196 867.00 | 1 005 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 321.00 | 256 827.00 | 23 393.00 | 1 420 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106 563.00 | 125 433.00 | | 1 106 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 758.00 | 131 394.00 | 23 393.00 | 313 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 382.00 | 765 382.00 | | 765 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 909.00 | 556 909.00 | | 556 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 540.00 | 466 540.00 | | 466 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 302.00 | 151 302.00 | | 151 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 629.00 | 326 629.00 | | 326 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 937.00 | | | 294 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 753.00 | | | 88 753.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 324.00 | | | 2 600 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VB T. V. A. | 140 005.00 | | | 140 005.00 |
VC Groupe et associés | 147 766.00 | | | 147 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 087.00 | 186 081.00 | 511 851.00 | 784 087.00 |
VI Groupe et associés | 379 042.00 | 379 042.00 | | 379 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 789.00 | | | 219 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 159 219.00 | | | 1 159 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109.00 | | | 109.00 |
VP Divers | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 529.00 | | | 151 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 334.00 | | | 278 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 747 526.00 | 3 321 735.00 | 425 791.00 | 3 747 526.00 |
VW T.V.A. | 657 064.00 | 657 064.00 | | 657 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 320.00 | 3 603 314.00 | 511 851.00 | 4 201 320.00 |