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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 053.00 | 184 293.00 | 104 760.00 | 289 053.00 |
AH Fonds commercial | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
AP Constructions | 700 489.00 | 281 143.00 | 419 346.00 | 700 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 484.00 | 277 466.00 | 154 017.00 | 431 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 338 698.00 | | 338 698.00 | 338 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 806.00 | | 109 806.00 | 109 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 726 895.00 | 1 917 025.00 | 2 809 870.00 | 4 726 895.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 842 830.00 | | 2 842 830.00 | 2 842 830.00 |
BZ Autres créances | 542 818.00 | | 542 818.00 | 542 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CF Disponibilités | 413 748.00 | | 413 748.00 | 413 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 087.00 | | 102 087.00 | 102 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 909 476.00 | | 3 909 476.00 | 3 909 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 636 371.00 | 1 917 025.00 | 6 719 346.00 | 8 636 371.00 |
CU Autres participations | 1 320 248.00 | | 1 320 248.00 | 1 320 248.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 522 560.00 | 1 174 122.00 | 348 438.00 | 1 522 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 980.00 | 429 980.00 | | 429 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
DG Autres réserves | 477 609.00 | 158 677.00 | | 477 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 053.00 | 447 926.00 | | 307 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 519.00 | 1 080 460.00 | | 1 258 519.00 |
DN Avances conditionnées | 145 223.00 | | | 145 223.00 |
DO TOTAL (II) | 145 223.00 | | | 145 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383 437.00 | 788 024.00 | | 2 383 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 218.00 | 463 542.00 | | 98 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 172.00 | 765 382.00 | | 858 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 843.00 | 1 706 441.00 | | 1 705 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
EA Autres dettes | 14 695.00 | 151 302.00 | | 14 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 683.00 | 326 629.00 | | 248 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 315 604.00 | 4 209 300.00 | | 5 315 604.00 |
ED (V) | | 738.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 719 346.00 | 5 290 497.00 | | 6 719 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 825 289.00 | 3 611 294.00 | | 3 825 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 655.00 | | 313 655.00 | 313 655.00 |
FG Production vendue services | 8 153 568.00 | 211 143.00 | 8 364 711.00 | 8 153 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 467 224.00 | 211 143.00 | 8 678 367.00 | 8 467 224.00 |
FM Production stockée | | | -9 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | 190 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 889 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 676 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 625 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 587.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 96 587.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 1 453.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138.00 | 126 566.00 | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 128 019.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | -31 432.00 | | -1 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 110.00 | 34 873.00 | | 5 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 229.00 | -27 912.00 | | -74 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 891 277.00 | 8 712 994.00 | | 8 891 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 584 223.00 | 8 265 068.00 | | 8 584 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 053.00 | 447 926.00 | | 307 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 212.00 | | 1 764 113.00 | 3 012 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 582.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 131.00 | | 1 768 753.00 | 11 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 381 408.00 | -1 331 978.00 | 4 726 895.00 | 1 381 408.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1 331 978.00 | 1 522 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 978.00 | | 303 609.00 | 1 331 978.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 299.00 | | 1 131 973.00 | 38 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635 587.00 | | | 1 635 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 332.00 | | 191 940.00 | 978 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 293.00 | | 1 381 591.00 | 398 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 755.00 | 263 270.00 | | 1 653 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 174 122.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231 996.00 | -1 047 703.00 | | 1 231 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 759.00 | 136 851.00 | 1.00 | 421 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 172.00 | 858 172.00 | | 858 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 683.00 | 556 683.00 | | 556 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 538.00 | 511 538.00 | | 511 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 683.00 | 248 683.00 | | 248 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 698.00 | | | 338 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 806.00 | | | 109 806.00 |
UX Autres créances clients | 2 842 830.00 | | | 2 842 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 164 462.00 | | | 164 462.00 |
VC Groupe et associés | 223 787.00 | | | 223 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 378 006.00 | 887 691.00 | 996 581.00 | 2 378 006.00 |
VI Groupe et associés | 98 218.00 | 98 218.00 | | 98 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 081.00 | | | 186 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 461.00 | | | 113 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 087.00 | | | 102 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 936 239.00 | 3 487 735.00 | 448 504.00 | 3 936 239.00 |
VW T.V.A. | 606 271.00 | 606 271.00 | | 606 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 315 604.00 | 3 825 289.00 | 996 581.00 | 5 315 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |