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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 725.00 | | 336 725.00 | 336 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
AN Terrains | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 785 926.00 | 101 778.00 | 684 148.00 | 785 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 853.00 | 49 519.00 | 9 334.00 | 58 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 304.00 | 66 306.00 | 47 997.00 | 114 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 308.00 | 241 717.00 | 1 241 590.00 | 1 483 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BT Marchandises | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 613.00 | | 63 613.00 | 63 613.00 |
BZ Autres créances | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 878.00 | 5 718.00 | 2 160.00 | 7 878.00 |
CF Disponibilités | 106 043.00 | | 106 043.00 | 106 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 778.00 | 5 718.00 | 222 059.00 | 227 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 086.00 | 247 436.00 | 1 463 650.00 | 1 711 086.00 |
CU Autres participations | 49 980.00 | 24 112.00 | 25 867.00 | 49 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 678.00 | | | 407 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 557.00 | | | 146 557.00 |
DL TOTAL (I) | 562 620.00 | | | 562 620.00 |
DP Provisions pour risques | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 196.00 | | | 616 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 134.00 | | | 125 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 747.00 | | | 104 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 782.00 | | | 899 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 650.00 | | | 1 463 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 565.00 | | | 347 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 688.00 | | 955 688.00 | 955 688.00 |
FG Production vendue services | 61 228.00 | | 61 228.00 | 61 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 917.00 | | 1 016 917.00 | 1 016 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 262.00 | | | 1 093 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 704.00 | | | 946 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 557.00 | | | 146 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 696.00 | | 28 946.00 | 1 455 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334.00 | 1 483 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 1 061 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 593.00 | | | 365 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 473.00 | | 28 946.00 | 1 033 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 028.00 | 40 911.00 | 1 334.00 | 178 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 028.00 | 40 911.00 | 1 334.00 | 178 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 246.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 781.00 | 5 718.00 | 5 781.00 | 5 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 622.00 | 5 989.00 | 5 781.00 | 29 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 622.00 | 7 236.00 | 5 781.00 | 29 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 246.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 989.00 | 5 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 134.00 | 125 134.00 | | 125 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
UX Autres créances clients | 63 613.00 | | | 63 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 196.00 | 62 979.00 | 267 602.00 | 615 196.00 |
VI Groupe et associés | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 050.00 | 97 401.00 | 6 649.00 | 104 050.00 |
VW T.V.A. | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 782.00 | 347 565.00 | 267 602.00 | 899 782.00 |