| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 725.00 | | 336 725.00 | 336 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
AN Terrains | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
AP Constructions | 508 366.00 | 65 983.00 | 442 383.00 | 508 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 987.00 | 55 263.00 | 25 723.00 | 80 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 574.00 | 69 382.00 | 100 191.00 | 169 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 296.00 | 217 367.00 | 1 019 929.00 | 1 237 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BT Marchandises | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 732.00 | | 111 732.00 | 111 732.00 |
BZ Autres créances | 148 083.00 | | 148 083.00 | 148 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 878.00 | 5 220.00 | 2 658.00 | 7 878.00 |
CF Disponibilités | 86 964.00 | | 86 964.00 | 86 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 378.00 | 5 220.00 | 374 157.00 | 379 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 675.00 | 222 588.00 | 1 394 086.00 | 1 616 675.00 |
CU Autres participations | 49 965.00 | 26 738.00 | 23 226.00 | 49 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 554 236.00 | | | 554 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 506.00 | | | 201 506.00 |
DL TOTAL (I) | 764 127.00 | | | 764 127.00 |
DP Provisions pour risques | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 492.00 | | | 334 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 819.00 | | | 93 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 758.00 | | | 128 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 641.00 | | | 71 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 712.00 | | | 628 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 086.00 | | | 1 394 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 131.00 | | | 333 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 098.00 | | 1 058 098.00 | 1 058 098.00 |
FG Production vendue services | 54 880.00 | | 54 880.00 | 54 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 979.00 | | 1 112 979.00 | 1 112 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 046.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 452.00 | | | 468 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 976.00 | | | 324 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 281.00 | | | 326 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 170.00 | | | 142 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 939.00 | | | 81 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 244.00 | | | 1 651 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 738.00 | | | 1 449 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 506.00 | | | 201 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 308.00 | | 149 003.00 | 1 483 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 56 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 015.00 | 1 237 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 000.00 | 815 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 593.00 | | | 365 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 085.00 | | 149 003.00 | 1 061 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 605.00 | 43 046.00 | 70 023.00 | 217 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 605.00 | 43 046.00 | 70 023.00 | 217 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 718.00 | 5 220.00 | 5 718.00 | 5 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 830.00 | 7 847.00 | 5 718.00 | 29 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 077.00 | 7 847.00 | 5 718.00 | 31 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 847.00 | 5 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 758.00 | 128 758.00 | | 128 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
UX Autres créances clients | 111 732.00 | 111 732.00 | | 111 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 413.00 | 37 832.00 | 161 494.00 | 333 413.00 |
VI Groupe et associés | 90 419.00 | 90 419.00 | | 90 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 739.00 | | | 281 739.00 |
VP Divers | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 020.00 | 131 020.00 | | 131 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 123.00 | 260 473.00 | 6 649.00 | 267 123.00 |
VW T.V.A. | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 712.00 | 333 131.00 | 161 494.00 | 628 712.00 |