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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 466.00 | 836 386.00 | 868 080.00 | 1 704 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 986.00 | 204 813.00 | 74 173.00 | 278 986.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 864.00 | 1 041 198.00 | 983 666.00 | 2 024 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BN En cours de production de biens | 268 985.00 | | 268 985.00 | 268 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 961 468.00 | 10 530.00 | 950 938.00 | 961 468.00 |
BZ Autres créances | 1 249 150.00 | | 1 249 150.00 | 1 249 150.00 |
CF Disponibilités | 765 714.00 | | 765 714.00 | 765 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 966.00 | | 62 966.00 | 62 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 443.00 | 10 530.00 | 3 298 913.00 | 3 309 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 306.00 | 1 051 728.00 | 4 282 578.00 | 5 334 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 347 980.00 | 347 980.00 | | 347 980.00 |
DH Report à nouveau | 1 869 884.00 | 1 386 056.00 | | 1 869 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 570.00 | 483 828.00 | | 596 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 220.00 | 2 291 649.00 | | 2 888 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 331.00 | 64 474.00 | | 129 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 222.00 | 215 891.00 | | 145 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 883.00 | 50 000.00 | | 345 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 728.00 | 453 398.00 | | 453 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 961.00 | 176 629.00 | | 260 961.00 |
EA Autres dettes | 59 233.00 | 321 109.00 | | 59 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 359.00 | 1 281 502.00 | | 1 394 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 578.00 | 3 573 151.00 | | 4 282 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 622.00 | 1 231 502.00 | | 970 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 699.00 | | 1 608 699.00 | 1 608 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 699.00 | | 1 608 699.00 | 1 608 699.00 |
FM Production stockée | | | 268 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 007.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 593.00 | 172 086.00 | | 1 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 974.00 | 48 959.00 | | 46 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 256.00 | 15 190.00 | | 24 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 848.00 | 187 000.00 | | 537 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 104.00 | 303 134.00 | | 562 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | 117 023.00 | | 2 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 998.00 | 141 202.00 | | 187 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 646.00 | 258 225.00 | | 190 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 458.00 | 44 909.00 | | 371 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 121.00 | 87 629.00 | | 17 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 388.00 | 2 448 301.00 | | 2 441 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 818.00 | 1 964 472.00 | | 1 844 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 570.00 | 483 828.00 | | 596 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 008.00 | 224 108.00 | | 102 008.00 |