| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 329.00 | 1 016 916.00 | 931 413.00 | 1 948 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 315.00 | 225 150.00 | 57 165.00 | 282 315.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 057.00 | 1 242 066.00 | 1 029 990.00 | 2 272 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 861 130.00 | | 861 130.00 | 861 130.00 |
BZ Autres créances | 1 280 175.00 | | 1 280 175.00 | 1 280 175.00 |
CF Disponibilités | 1 267 922.00 | | 1 267 922.00 | 1 267 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 330.00 | | 3 454 330.00 | 3 454 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 387.00 | 1 242 066.00 | 4 484 321.00 | 5 726 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 347 980.00 | 347 980.00 | | 347 980.00 |
DH Report à nouveau | 2 466 454.00 | 1 869 884.00 | | 2 466 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 139.00 | 596 570.00 | | 357 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 359.00 | 2 888 220.00 | | 3 245 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 139.00 | 129 331.00 | | 171 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 282.00 | 145 222.00 | | 150 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 345 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 416.00 | 453 728.00 | | 417 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 071.00 | 260 961.00 | | 210 071.00 |
EA Autres dettes | 44 742.00 | 59 233.00 | | 44 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 312.00 | | | 245 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 962.00 | 1 394 359.00 | | 1 238 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 321.00 | 4 282 578.00 | | 4 484 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 963.00 | 970 622.00 | | 1 143 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 493 694.00 | | 2 493 694.00 | 2 493 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 694.00 | | 2 493 694.00 | 2 493 694.00 |
FM Production stockée | | | -268 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 755.00 | |
GE Autres charges | | | 198 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 643.00 | 1 593.00 | | 14 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 807.00 | 46 974.00 | | 47 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 912.00 | 24 256.00 | | 12 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 907.00 | 537 848.00 | | 35 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 819.00 | 562 104.00 | | 48 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 577.00 | 2 648.00 | | 6 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 577.00 | 190 646.00 | | 6 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 243.00 | 371 458.00 | | 42 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 174.00 | 17 121.00 | | 64 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 641.00 | 2 441 388.00 | | 2 319 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 502.00 | 1 844 818.00 | | 1 962 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 139.00 | 596 570.00 | | 357 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 649.00 | 102 008.00 | | 74 649.00 |