| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 224.00 | 370 521.00 | 42 703.00 | 413 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 561.00 | 284 183.00 | 11 378.00 | 295 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 665.00 | 654 856.00 | 58 809.00 | 713 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BT Marchandises | 248 542.00 | | 248 542.00 | 248 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 233.00 | 2 835.00 | 28 399.00 | 31 233.00 |
BZ Autres créances | 244 940.00 | | 244 940.00 | 244 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 419.00 | | 71 419.00 | 71 419.00 |
CF Disponibilités | 67 047.00 | | 67 047.00 | 67 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 703.00 | 2 835.00 | 672 868.00 | 675 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 368.00 | 657 691.00 | 731 677.00 | 1 389 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 291 782.00 | | | 291 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 832.00 | | | 67 832.00 |
DL TOTAL (I) | 403 614.00 | | | 403 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 087.00 | | | 227 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 359.00 | | | 80 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 064.00 | | | 328 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 677.00 | | | 731 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 064.00 | | | 328 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 792 059.00 | | 4 792 059.00 | 4 792 059.00 |
FD Production vendue biens | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
FG Production vendue services | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 845 022.00 | | 4 845 022.00 | 4 845 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 846 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 021 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259.00 | | | 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 082.00 | | | -3 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 682.00 | | | -2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 864 978.00 | | | 4 864 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797 146.00 | | | 4 797 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 832.00 | | | 67 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 443.00 | 108.00 | 716.00 | 3 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 443.00 | 108.00 | 716.00 | 3 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 443.00 | 108.00 | 716.00 | 3 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 087.00 | 227 087.00 | | 227 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 359.00 | 80 359.00 | | 80 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 620.00 | 286 906.00 | 4 714.00 | 291 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 064.00 | 328 064.00 | | 328 064.00 |