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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 624.00 | 392 130.00 | 22 494.00 | 414 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 561.00 | 287 033.00 | 8 528.00 | 295 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 075.00 | 679 316.00 | 35 759.00 | 715 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BT Marchandises | 258 851.00 | | 258 851.00 | 258 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 721.00 | 2 563.00 | 25 158.00 | 27 721.00 |
BZ Autres créances | 196 628.00 | | 196 628.00 | 196 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 440.00 | | 71 440.00 | 71 440.00 |
CF Disponibilités | 110 704.00 | | 110 704.00 | 110 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 646.00 | 2 563.00 | 679 083.00 | 681 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 721.00 | 681 879.00 | 714 842.00 | 1 396 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 359 614.00 | | | 359 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 090.00 | | | -12 090.00 |
DL TOTAL (I) | 391 524.00 | | | 391 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 218.00 | | | 233 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 070.00 | | | 72 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 318.00 | | | 323 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 842.00 | | | 714 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 318.00 | | | 323 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 763 796.00 | | 4 763 796.00 | 4 763 796.00 |
FD Production vendue biens | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
FG Production vendue services | 46 595.00 | | 46 595.00 | 46 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 813 213.00 | | 4 813 213.00 | 4 813 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 080 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 855 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | | | 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 996.00 | | | -20 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 370.00 | | | 4 826 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 460.00 | | | 4 838 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 090.00 | | | -12 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 835.00 | 307.00 | 579.00 | 2 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 835.00 | 307.00 | 579.00 | 2 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 835.00 | 307.00 | 579.00 | 2 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 218.00 | 233 218.00 | | 233 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 597.00 | 237 875.00 | 4 722.00 | 242 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 318.00 | 323 318.00 | | 323 318.00 |