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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 248.00 | 8 379.00 | 1 869.00 | 10 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 609.00 | 66 089.00 | 11 520.00 | 77 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 856.00 | 74 468.00 | 13 389.00 | 87 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
072 Créances – Autres | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
084 Disponibilités | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 429.00 | | 53 429.00 | 53 429.00 |
110 Total général Actif | 141 285.00 | 74 468.00 | 66 818.00 | 141 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 944.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 581.00 | 215 370.00 | | 236 581.00 |
230 Autres produits | | 2 044.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 581.00 | 217 413.00 | | 236 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 142.00 | 34 734.00 | | 40 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -653.00 | 822.00 | | -653.00 |
242 Autres charges externes. | 57 020.00 | 53 008.00 | | 57 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 049.00 | 18 680.00 | | 20 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 076.00 | 79 862.00 | | 87 076.00 |
252 Charges sociales | 32 234.00 | 28 675.00 | | 32 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 747.00 | 7 415.00 | | 6 747.00 |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 242 615.00 | 223 221.00 | | 242 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 034.00 | -5 808.00 | | -6 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 112.00 | 137.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | 161.00 | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -3 200.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 298.00 | -2 632.00 | | -5 298.00 |