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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 873.00 | 10 279.00 | 594.00 | 10 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 336.00 | 69 332.00 | 9 004.00 | 78 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 208.00 | 79 611.00 | 9 598.00 | 89 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
072 Créances – Autres | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
084 Disponibilités | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 568.00 | | 60 568.00 | 60 568.00 |
110 Total général Actif | 149 776.00 | 79 611.00 | 70 166.00 | 149 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 944.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 465.00 | 236 581.00 | | 259 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 465.00 | 236 581.00 | | 259 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 289.00 | 40 142.00 | | 31 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 419.00 | -653.00 | | -4 419.00 |
242 Autres charges externes. | 56 828.00 | 57 020.00 | | 56 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 995.00 | 20 049.00 | | 20 995.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 853.00 | 87 076.00 | | 98 853.00 |
252 Charges sociales | 41 361.00 | 32 234.00 | | 41 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 143.00 | 6 747.00 | | 5 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 050.00 | 242 615.00 | | 250 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 415.00 | -6 034.00 | | 9 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | 112.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 304.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -156.00 | -928.00 | | -156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 551.00 | -5 298.00 | | 9 551.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |