| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 157.00 | 55 036.00 | 1 121.00 | 56 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 045 228.00 | | 1 045 228.00 | 1 045 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 125.00 | 268 812.00 | 44 313.00 | 313 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 470 737.00 | 323 848.00 | 1 146 889.00 | 1 470 737.00 |
BP En cours de production de services | 92 430.00 | | 92 430.00 | 92 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 304.00 | 49 276.00 | 909 028.00 | 958 304.00 |
BZ Autres créances | 68 103.00 | | 68 103.00 | 68 103.00 |
CF Disponibilités | 118 043.00 | | 118 043.00 | 118 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 884.00 | | 54 884.00 | 54 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 764.00 | 49 276.00 | 1 242 488.00 | 1 291 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 501.00 | 373 124.00 | 2 389 377.00 | 2 762 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 800 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 226 579.00 | 197 229.00 | | 226 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 915.00 | 79 350.00 | | 87 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 494.00 | 1 156 579.00 | | 1 114 494.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 4 613.00 | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 566.00 | 43 333.00 | | 44 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 066.00 | 47 946.00 | | 48 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 553.00 | 129 709.00 | | 305 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 447.00 | 251 041.00 | | 122 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 113.00 | 94 392.00 | | 77 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 769.00 | 385 443.00 | | 418 769.00 |
EA Autres dettes | 28 660.00 | 16 150.00 | | 28 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 274.00 | 292 506.00 | | 274 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 816.00 | 1 169 240.00 | | 1 226 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 377.00 | 2 373 765.00 | | 2 389 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 635.00 | | | 1 021 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 058 418.00 | | 2 058 418.00 | 2 058 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 418.00 | | 2 058 418.00 | 2 058 418.00 |
FM Production stockée | | | -4 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 254 340.00 | | | 254 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118.00 | | | 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 2.00 | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 545.00 | 310.00 | | 3 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 545.00 | 1 387.00 | | 3 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 031.00 | -1 385.00 | | -3 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 179.00 | 5 001.00 | | 7 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 190.00 | 2 018 989.00 | | 2 093 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 275.00 | 1 939 638.00 | | 2 005 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 915.00 | 79 350.00 | | 87 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 062.00 | | 29 274.00 | 1 442 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 56 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 470 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 385.00 | | | 1 101 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 451.00 | | 17 674.00 | 295 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 227.00 | | 11 600.00 | 45 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 668.00 | 24 180.00 | | 299 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 475.00 | 561.00 | | 54 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 193.00 | 23 619.00 | | 245 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 55.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 946.00 | 8 146.00 | 8 026.00 | 47 946.00 |
6T Sur comptes clients | 39 546.00 | 10 699.00 | 969.00 | 39 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 546.00 | 10 699.00 | 969.00 | 39 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 492.00 | 18 845.00 | 9 050.00 | 87 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 845.00 | 8 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 113.00 | 77 113.00 | | 77 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 073.00 | 125 073.00 | | 125 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 036.00 | 84 036.00 | | 84 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 274.00 | 274 274.00 | | 274 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 897 376.00 | | | 897 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 929.00 | | | 63 929.00 |
VB T. V. A. | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 778.00 | 71 596.00 | 157 077.00 | 276 778.00 |
VI Groupe et associés | 116 747.00 | 116 747.00 | | 116 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 368.00 | | | 77 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
VP Divers | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 292.00 | 1 083 292.00 | | 1 083 292.00 |
VW T.V.A. | 197 086.00 | 197 086.00 | | 197 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 816.00 | 1 021 635.00 | 157 077.00 | 1 226 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 203.00 | | | 72 203.00 |
ST Autres comptes | 264 795.00 | | | 264 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 061.00 | | | 93 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 493.00 | | | 406 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 059.00 | | | 430 059.00 |