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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 355.00 | 59 493.00 | 861.00 | 60 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 094 011.00 | 10 000.00 | 1 084 011.00 | 1 094 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 126.00 | 348 879.00 | 64 246.00 | 413 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 362.00 | 418 372.00 | 1 160 989.00 | 1 579 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 914.00 | 58 168.00 | 1 046 746.00 | 1 104 914.00 |
BZ Autres créances | 81 170.00 | | 81 170.00 | 81 170.00 |
CF Disponibilités | 321 270.00 | | 321 270.00 | 321 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 122.00 | 58 168.00 | 1 470 954.00 | 1 529 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 485.00 | 476 541.00 | 2 631 944.00 | 3 108 485.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 205.00 | 382 952.00 | | 2 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 342.00 | 116 052.00 | | 183 342.00 |
DL TOTAL (I) | 985 547.00 | 1 299 005.00 | | 985 547.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 3 500.00 | | 13 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 078.00 | 56 091.00 | | 68 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 578.00 | 59 591.00 | | 81 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 845.00 | 178 802.00 | | 122 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 778.00 | 5 600.00 | | 508 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 669.00 | 100 057.00 | | 147 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 970.00 | 395 325.00 | | 449 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EA Autres dettes | 101 292.00 | 478 099.00 | | 101 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 245.00 | 228 752.00 | | 233 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 818.00 | 1 386 638.00 | | 1 564 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 944.00 | 2 745 234.00 | | 2 631 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 263 830.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 374 889.00 | | 2 374 889.00 | 2 374 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 889.00 | | 2 374 889.00 | 2 374 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 892.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 252.00 | 2 892.00 | | 13 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 252.00 | -2 892.00 | | -13 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 761.00 | 7 079.00 | | 21 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 259.00 | -3 163.00 | | 57 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 448.00 | 2 347 153.00 | | 2 466 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 106.00 | 2 231 101.00 | | 2 283 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 342.00 | 116 052.00 | | 183 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 764.00 | 35 972.00 | 3 363.00 | 385 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 211.00 | 10 282.00 | | 59 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 190.00 | 25 690.00 | | 323 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 591.00 | 24 214.00 | 2 227.00 | 59 591.00 |
6T Sur comptes clients | 82 554.00 | 34 424.00 | 58 811.00 | 82 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 554.00 | 34 424.00 | 58 811.00 | 82 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 145.00 | 58 638.00 | 61 038.00 | 142 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 779.00 | 508 779.00 | | 508 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 670.00 | 147 670.00 | | 147 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 971.00 | 449 971.00 | | 449 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 293.00 | 101 293.00 | | 101 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 245.00 | 233 245.00 | | 233 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 846.00 | 44 881.00 | 77 964.00 | 122 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207 852.00 | 1 207 852.00 | | 1 207 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 717.00 | 1 207 852.00 | 10 864.00 | 1 218 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 819.00 | 1 486 855.00 | 77 964.00 | 1 564 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |