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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 978.00 | | 97 978.00 | 97 978.00 |
AP Constructions | 913 012.00 | 51 900.00 | 861 112.00 | 913 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 997.00 | 5 969.00 | 45 027.00 | 50 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 986.00 | 57 869.00 | 1 004 117.00 | 1 061 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BZ Autres créances | 69 753.00 | | 69 753.00 | 69 753.00 |
CF Disponibilités | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 412.00 | | 81 412.00 | 81 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 399.00 | 57 869.00 | 1 085 529.00 | 1 143 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 615.00 | | | -30 615.00 |
DL TOTAL (I) | -12 856.00 | | | -12 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 079.00 | | | 730 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 128.00 | | | 310 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 703.00 | | | 57 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 385.00 | | | 1 098 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 529.00 | | | 1 085 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 856.00 | | | 420 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 615.00 | | | -30 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 839.00 | | 1 020 147.00 | 41 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 839.00 | | 1 020 147.00 | 41 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 330.00 | 26 539.00 | | 31 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 330.00 | 26 539.00 | | 31 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
UX Autres créances clients | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VB T. V. A. | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 858.00 | 42 964.00 | 181 280.00 | 721 858.00 |
VI Groupe et associés | 310 128.00 | 310 128.00 | | 310 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 846.00 | | | 57 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 416.00 | 75 416.00 | | 75 416.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 750.00 | 420 856.00 | 181 280.00 | 1 099 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
ST Autres comptes | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 721.00 | | | 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 651.00 | | | 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |