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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 978.00 | | 97 978.00 | 97 978.00 |
AP Constructions | 914 262.00 | 100 748.00 | 813 514.00 | 914 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 997.00 | 10 722.00 | 40 274.00 | 50 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 236.00 | 111 470.00 | 951 766.00 | 1 063 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BZ Autres créances | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CF Disponibilités | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 736.00 | 111 470.00 | 974 265.00 | 1 085 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
DH Report à nouveau | -30 615.00 | | | -30 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 413.00 | -30 615.00 | | -23 413.00 |
DL TOTAL (I) | -36 268.00 | -12 856.00 | | -36 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 984.00 | 730 079.00 | | 678 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 128.00 | 310 128.00 | | 327 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 57 703.00 | | 2 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402.00 | 475.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 534.00 | 1 098 385.00 | | 1 010 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 265.00 | 1 085 529.00 | | 974 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 526.00 | 1 098 385.00 | | 375 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 140.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 140.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | -140.00 | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 443.00 | 15 781.00 | | 57 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 855.00 | 46 396.00 | | 80 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 413.00 | -30 615.00 | | -23 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 986.00 | | 1 250.00 | 1 061 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 986.00 | | 1 250.00 | 1 061 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 869.00 | 53 601.00 | | 57 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 869.00 | 53 601.00 | | 57 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 894.00 | 43 886.00 | 635 008.00 | 678 894.00 |
VI Groupe et associés | 327 128.00 | 327 128.00 | | 327 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VW T.V.A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 534.00 | 375 526.00 | 635 008.00 | 1 010 534.00 |