| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 658 644.00 | 718 160.00 | 2 940 483.00 | 3 658 644.00 |
040 Immobilisations financières | 1 087 756.00 | | 1 087 756.00 | 1 087 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 746 400.00 | 718 160.00 | 4 028 239.00 | 4 746 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
072 Créances – Autres | 718 650.00 | | 718 650.00 | 718 650.00 |
084 Disponibilités | 579 376.00 | | 579 376.00 | 579 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 331 898.00 | | 1 331 898.00 | 1 331 898.00 |
110 Total général Actif | 6 078 299.00 | 718 160.00 | 5 360 138.00 | 6 078 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 648 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 037.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 884 571.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 759 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 300 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 930 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 059 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 360 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 730 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 930 273.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 703 346.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 482 333.00 | | | 482 333.00 |
230 Autres produits | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 060.00 | | | 490 060.00 |
242 Autres charges externes. | 61 812.00 | | | 61 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
252 Charges sociales | 139 046.00 | | | 139 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 124 316.00 | | | 124 316.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 481.00 | | | 340 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 149 578.00 | | | 149 578.00 |
280 Produits financiers | 617 102.00 | | | 617 102.00 |
294 Charges financières | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -627.00 | | | -627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 759 102.00 | | | 759 102.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 571 360.00 | | | 1 571 360.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119 420.00 | | | 119 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 491 867.00 | | | 4 491 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 730 333.00 | | | 1 730 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 475 800.00 | | | 1 475 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 126.00 | | | 9 126.00 |