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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 818 638.00 | 1 477 417.00 | 2 341 221.00 | 3 818 638.00 |
040 Immobilisations financières | 685 159.00 | | 685 159.00 | 685 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 503 797.00 | 1 477 417.00 | 3 026 380.00 | 4 503 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 319.00 | | 64 319.00 | 64 319.00 |
072 Créances – Autres | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
084 Disponibilités | 779 983.00 | | 779 983.00 | 779 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 850 741.00 | | 850 741.00 | 850 741.00 |
110 Total général Actif | 5 354 538.00 | 1 477 417.00 | 3 877 121.00 | 5 354 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 648 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 64 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 180 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | 386 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 496 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 776 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 808.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 53 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 877 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 479 052.00 | 498 038.00 | | 479 052.00 |
230 Autres produits | 10 056.00 | 10 613.00 | | 10 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 109.00 | 508 651.00 | | 489 109.00 |
242 Autres charges externes. | 57 446.00 | 123 360.00 | | 57 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 117.00 | 13 987.00 | | 10 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 682.00 | 97 197.00 | | 96 682.00 |
252 Charges sociales | 52 900.00 | 51 776.00 | | 52 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 146 021.00 | 143 695.00 | | 146 021.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 172.00 | 430 019.00 | | 363 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 937.00 | 78 632.00 | | 125 937.00 |
280 Produits financiers | 378 820.00 | 498 663.00 | | 378 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 451.00 | 1 795 024.00 | | 63 451.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 1 113.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 912.00 | 403 332.00 | | 28 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 530.00 | 71 117.00 | | 42 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 496 461.00 | 1 896 757.00 | | 496 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 482 013.00 | | | 4 482 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 358.00 | | | 121 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99 573.00 | | | 99 573.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31 214.00 | | | 31 214.00 |