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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 793.00 | 36 314.00 | 34 480.00 | 70 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 475.00 | 129 057.00 | 122 418.00 | 251 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 819.00 | 166 870.00 | 216 948.00 | 383 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 702.00 | | 84 702.00 | 84 702.00 |
BZ Autres créances | 179 026.00 | | 179 026.00 | 179 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 208 540.00 | | 208 540.00 | 208 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 807.00 | | 487 807.00 | 487 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 626.00 | 166 870.00 | 704 755.00 | 871 626.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 427 113.00 | | | 427 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 226.00 | | | 114 226.00 |
DL TOTAL (I) | 549 590.00 | | | 549 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 651.00 | | | 112 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 166.00 | | | 155 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 755.00 | | | 704 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 166.00 | | | 155 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 830.00 | | 1 531 830.00 | 1 531 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 830.00 | | 1 531 830.00 | 1 531 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 359.00 | |
GE Autres charges | | | 84 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 051.00 | | | 84 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 824.00 | | | 1 560 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 597.00 | | | 1 446 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 226.00 | | | 114 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 225.00 | | 9 593.00 | 374 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 675.00 | | 9 593.00 | 312 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 511.00 | 43 359.00 | | 123 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 011.00 | 43 359.00 | | 122 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
UX Autres créances clients | 84 702.00 | | | 84 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 133.00 | | | 170 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 368.00 | 268 368.00 | | 268 368.00 |
VW T.V.A. | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 166.00 | 155 166.00 | | 155 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -525.00 | | | -525.00 |
ST Autres comptes | 186 616.00 | | | 186 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 624.00 | | | 149 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 252.00 | | | 89 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 223.00 | | | 229 223.00 |