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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 793.00 | 43 521.00 | 27 272.00 | 70 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 223.00 | 157 461.00 | 98 762.00 | 256 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 567.00 | 202 482.00 | 186 084.00 | 388 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 683.00 | | 88 683.00 | 88 683.00 |
BZ Autres créances | 292 714.00 | | 292 714.00 | 292 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 153 860.00 | | 153 860.00 | 153 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 028.00 | | 553 028.00 | 553 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 595.00 | 202 482.00 | 739 113.00 | 941 595.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 541 340.00 | | | 541 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DL TOTAL (I) | 552 302.00 | | | 552 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 037.00 | | | 71 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 674.00 | | | 115 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 811.00 | | | 186 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 113.00 | | | 739 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 811.00 | | | 186 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 819.00 | | 4 748.00 | 383 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 269.00 | | 4 748.00 | 322 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 870.00 | 35 612.00 | | 166 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 370.00 | 35 612.00 | | 165 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 037.00 | 71 037.00 | | 71 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
UX Autres créances clients | 88 683.00 | | | 88 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
VP Divers | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 128.00 | | | 231 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 952.00 | 386 952.00 | | 386 952.00 |
VW T.V.A. | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 811.00 | 186 811.00 | | 186 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
ST Autres comptes | 189 631.00 | | | 189 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 531.00 | | | 46 531.00 |
YT Sous‐traitance | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 881.00 | | | 145 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 087.00 | | | 91 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 587.00 | | | 272 587.00 |