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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 865.00 | 19 656.00 | 3 208.00 | 22 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 808.00 | 60 583.00 | 13 225.00 | 73 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 381.00 | 85 738.00 | 16 643.00 | 102 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
BP En cours de production de services | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 380.00 | 605.00 | 104 775.00 | 105 380.00 |
BZ Autres créances | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
CF Disponibilités | 44 773.00 | | 44 773.00 | 44 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 583.00 | 605.00 | 252 978.00 | 253 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 965.00 | 86 343.00 | 269 621.00 | 355 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 263.00 | | | 58 263.00 |
DL TOTAL (I) | 156 709.00 | | | 156 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 640.00 | | | 112 640.00 |
ED (V) | 273.00 | | | 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 621.00 | | | 269 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 694.00 | | 713 694.00 | 713 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 694.00 | | 713 694.00 | 713 694.00 |
FM Production stockée | | | 13 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 500.00 | | | 731 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 237.00 | | | 673 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 263.00 | | | 58 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 795.00 | | 666.00 | 102 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 102 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 5 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 006.00 | | 666.00 | 96 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 698.00 | 9 120.00 | 1 080.00 | 77 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 579.00 | | 1 080.00 | 6 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 119.00 | 9 120.00 | | 71 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
6T Sur comptes clients | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 076.00 | 303.00 | 2 774.00 | 3 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 104 654.00 | | | 104 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VI Groupe et associés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 342.00 | 123 342.00 | | 123 342.00 |
VW T.V.A. | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 640.00 | 112 640.00 | | 112 640.00 |