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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 865.00 | 20 810.00 | 2 055.00 | 22 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 559.00 | 63 888.00 | 9 671.00 | 73 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 182.00 | 90 197.00 | 11 985.00 | 102 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
BP En cours de production de services | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 676.00 | | 106 676.00 | 106 676.00 |
BZ Autres créances | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
CF Disponibilités | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 059.00 | | 274 059.00 | 274 059.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 900.00 | 90 197.00 | 286 704.00 | 376 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 318.00 | | | 73 318.00 |
DL TOTAL (I) | 170 027.00 | | | 170 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 231.00 | | | 62 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 677.00 | | | 116 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 704.00 | | | 286 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 677.00 | | | 116 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 982.00 | | 79 982.00 | 79 982.00 |
FG Production vendue services | 688 307.00 | | 688 307.00 | 688 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 289.00 | | 768 289.00 | 768 289.00 |
FM Production stockée | | | 12 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 048.00 | | | 782 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 730.00 | | | 708 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 318.00 | | | 73 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 381.00 | | 385.00 | 102 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 102 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 96 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 672.00 | | 336.00 | 96 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 49.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 738.00 | 5 043.00 | 584.00 | 85 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 239.00 | 5 043.00 | 584.00 | 80 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 106 140.00 | | | 106 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535.00 | | | 535.00 |
VB T. V. A. | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VI Groupe et associés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 591.00 | 123 332.00 | 259.00 | 123 591.00 |
VW T.V.A. | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 677.00 | 116 677.00 | | 116 677.00 |