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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 798.00 | 185 197.00 | 17 601.00 | 202 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 691.00 | 77 492.00 | 63 199.00 | 140 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 358.00 | 266 924.00 | 933 434.00 | 1 200 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 52 348.00 | | 52 348.00 | 52 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 013.00 | | 65 013.00 | 65 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 372.00 | 266 924.00 | 998 448.00 | 1 265 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 269 516.00 | | | 269 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
DL TOTAL (I) | 326 943.00 | | | 326 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 538.00 | | | 423 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 668.00 | | | 139 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 503.00 | | | 68 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 504.00 | | | 671 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 448.00 | | | 998 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 876.00 | | | 449 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 678.00 | | | 94 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 867 521.00 | | 867 521.00 | 867 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 521.00 | | 867 521.00 | 867 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 297.00 | | | 871 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 670.00 | | | 822 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 181.00 | | 18 927.00 | 1 184 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 1 200 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 343 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 235.00 | | | 824 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 358.00 | | 18 881.00 | 327 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 588.00 | | 45.00 | 32 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 409.00 | 21 265.00 | 2 750.00 | 248 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | 45.00 | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 219.00 | 21 220.00 | 2 750.00 | 244 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 668.00 | 139 668.00 | | 139 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 678.00 | 94 678.00 | | 94 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 860.00 | 107 232.00 | 221 628.00 | 328 860.00 |
VI Groupe et associés | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 117.00 | | | 423 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 441.00 | | | 349 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 292.00 | 53 658.00 | 32 633.00 | 86 292.00 |
VW T.V.A. | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 504.00 | 449 876.00 | 221 628.00 | 671 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
ST Autres comptes | 112 918.00 | | | 112 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 771.00 | | | 101 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 214.00 | | | 99 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 731.00 | | | 246 731.00 |