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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 785.00 | 162 288.00 | 4 497.00 | 166 785.00 |
040 Immobilisations financières | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 460.00 | 162 288.00 | 173 172.00 | 335 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
060 Stock marchandises | 49 756.00 | | 49 756.00 | 49 756.00 |
072 Créances – Autres | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
084 Disponibilités | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 143.00 | | 77 143.00 | 77 143.00 |
110 Total général Actif | 412 603.00 | 162 288.00 | 250 315.00 | 412 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 308.00 | 342 035.00 | | 322 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 779.00 | 594.00 | | 779.00 |
230 Autres produits | 2 503.00 | 4 093.00 | | 2 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 590.00 | 346 721.00 | | 325 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 905.00 | 135 501.00 | | 142 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 134.00 | 18 333.00 | | 6 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 457.00 | 1 491.00 | | 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | -602.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 71 344.00 | 68 402.00 | | 71 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 784.00 | 6 326.00 | | 4 784.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 058.00 | 65 096.00 | | 59 058.00 |
252 Charges sociales | 29 866.00 | 33 367.00 | | 29 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 997.00 | 2 248.00 | | 1 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 796.00 | 330 162.00 | | 316 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 795.00 | 16 560.00 | | 8 795.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 309.00 | 1 095.00 | | 1 309.00 |
294 Charges financières | 707.00 | 1 017.00 | | 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 294.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 2 335.00 | | 1 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 101.00 | 14 030.00 | | 8 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 127.00 | | | 348 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149.00 | | | 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 177.00 | | | 177.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -177.00 | | | -177.00 |