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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 935.00 | 163 841.00 | 6 095.00 | 169 935.00 |
040 Immobilisations financières | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 610.00 | 163 841.00 | 174 770.00 | 338 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
060 Stock marchandises | 53 202.00 | | 53 202.00 | 53 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
072 Créances – Autres | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 144.00 | | 93 144.00 | 93 144.00 |
110 Total général Actif | 431 754.00 | 163 841.00 | 267 914.00 | 431 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 863.00 | 322 308.00 | | 340 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 895.00 | 779.00 | | 3 895.00 |
230 Autres produits | 4 627.00 | 2 503.00 | | 4 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 385.00 | 325 590.00 | | 349 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 024.00 | 142 905.00 | | 158 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 446.00 | 6 134.00 | | -3 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 586.00 | 457.00 | | 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17.00 | 250.00 | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 77 063.00 | 71 344.00 | | 77 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 770.00 | 4 784.00 | | 5 770.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 350.00 | 59 058.00 | | 56 350.00 |
252 Charges sociales | 34 315.00 | 29 866.00 | | 34 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 553.00 | 1 997.00 | | 1 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 231.00 | 316 796.00 | | 330 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 154.00 | 8 795.00 | | 19 154.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1 309.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 312.00 | 707.00 | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | 169.00 | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 1 126.00 | | 2 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 394.00 | 8 101.00 | | 16 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 460.00 | | | 335 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |