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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 300 364.00 | 8 287 919.00 | 12 445.00 | 8 300 364.00 |
BZ Autres créances | 163 622.00 | | 163 622.00 | 163 622.00 |
CF Disponibilités | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 453.00 | | 181 453.00 | 181 453.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 372 224.00 | | 372 224.00 | 372 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 854 040.00 | 8 287 919.00 | 566 122.00 | 8 854 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 287 919.00 | 8 287 919.00 | | 8 287 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -12 896 169.00 | -9 416 166.00 | | -12 896 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 218 329.00 | -3 480 003.00 | | -6 218 329.00 |
DL TOTAL (I) | -9 410 224.00 | -3 191 895.00 | | -9 410 224.00 |
DN Avances conditionnées | | 787 500.00 | | |
DP Provisions pour risques | 372 224.00 | 23 756.00 | | 372 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 224.00 | 23 756.00 | | 372 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 595 638.00 | 2 151 811.00 | | 9 595 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 484.00 | 426 366.00 | | 8 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 604 122.00 | 2 581 710.00 | | 9 604 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 122.00 | 201 071.00 | | 566 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 734 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 384 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 348 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 131 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 218 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -155 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 15 120.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 218 329.00 | 3 495 123.00 | | 6 218 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 218 329.00 | -3 480 003.00 | | -6 218 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 300 364.00 | | | 8 300 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 287 919.00 | | | 8 287 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 300 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 287 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 287 919.00 | | | 8 287 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 287 919.00 | | | 8 287 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 756.00 | 348 468.00 | | 23 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 756.00 | 348 468.00 | | 23 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VB T. V. A. | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VI Groupe et associés | 9 183 138.00 | 9 183 138.00 | | 9 183 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 606.00 | | | 155 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 004.00 | 170 558.00 | 12 445.00 | 183 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 604 122.00 | 9 191 622.00 | 412 500.00 | 9 604 122.00 |