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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 287 919.00 | 8 287 919.00 | | 8 287 919.00 |
BZ Autres créances | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CF Disponibilités | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 303 191.00 | 8 287 919.00 | 15 272.00 | 8 303 191.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 287 919.00 | 8 287 919.00 | | 8 287 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 780.00 | 1 493 630.00 | | 589 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8 210 644.00 | | |
DH Report à nouveau | -4.00 | -12 896 169.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 709 319.00 | -6 218 329.00 | | -6 709 319.00 |
DL TOTAL (I) | -6 119 543.00 | -9 410 224.00 | | -6 119 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 372 224.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 372 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 149 821.00 | 9 595 638.00 | | 5 149 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 862.00 | 8 484.00 | | 8 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 158 717.00 | 9 604 122.00 | | 5 158 717.00 |
ED (V) | 976 098.00 | | | 976 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 272.00 | 566 122.00 | | 15 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 927 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 961 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 961 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 372 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 709 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 225.00 | | | 372 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 081 543.00 | 6 218 329.00 | | 7 081 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 709 319.00 | -6 218 329.00 | | -6 709 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 300 364.00 | | | 8 300 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 287 919.00 | | | 8 287 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 445.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 445.00 | 8 287 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 287 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 287 919.00 | | | 8 287 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 287 919.00 | | | 8 287 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 224.00 | | 372 224.00 | 372 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 224.00 | | 372 224.00 | 372 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VB T. V. A. | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VI Groupe et associés | 4 974 821.00 | 4 974 821.00 | | 4 974 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 158 717.00 | 4 983 717.00 | 175 000.00 | 5 158 717.00 |