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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 110 475.00 | 110 475.00 | | 110 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048 017.00 | 1 470 082.00 | 577 935.00 | 2 048 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 838.00 | 675 093.00 | 19 746.00 | 694 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BF Prêts | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 503.00 | 2 255 649.00 | 766 854.00 | 3 022 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 433.00 | | 91 433.00 | 91 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 983 859.00 | 101 637.00 | 2 882 222.00 | 2 983 859.00 |
BZ Autres créances | 509 448.00 | | 509 448.00 | 509 448.00 |
CF Disponibilités | 388 757.00 | | 388 757.00 | 388 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985 606.00 | 101 637.00 | 3 883 969.00 | 3 985 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 008 109.00 | 2 357 286.00 | 4 650 823.00 | 7 008 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 750.00 | 374 750.00 | | 374 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 661 467.00 | 661 467.00 | | 661 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 239.00 | 177 239.00 | | 177 239.00 |
DH Report à nouveau | -2 433 609.00 | -2 230 078.00 | | -2 433 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 283.00 | -203 531.00 | | -770 283.00 |
DL TOTAL (I) | -1 985 436.00 | -1 215 153.00 | | -1 985 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024 955.00 | 2 602 795.00 | | 3 024 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 096.00 | 1 950 490.00 | | 2 517 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 411.00 | 862 668.00 | | 919 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
EA Autres dettes | 49 624.00 | 3 417.00 | | 49 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 214.00 | 120 703.00 | | 124 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 636 259.00 | 5 540 073.00 | | 6 636 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 823.00 | 4 324 921.00 | | 4 650 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 315 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 358 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 721 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 238 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 402.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 472 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -751 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 10 960.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 066.00 | 130.00 | | 12 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 066.00 | 10 830.00 | | -11 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 722 097.00 | 5 232 843.00 | | 8 722 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 492 380.00 | 5 436 374.00 | | 9 492 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -770 283.00 | -203 531.00 | | -770 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 533.00 | 247 777.00 | 108 661.00 | 2 116 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 533.00 | 247 777.00 | 108 661.00 | 2 116 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 012.00 | 43 625.00 | | 58 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 012.00 | 43 625.00 | | 58 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 096.00 | 2 517 096.00 | | 2 517 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074 580.00 | 3 074 580.00 | | 3 074 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 214.00 | 124 214.00 | | 124 214.00 |
UP Prêts | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 365.00 | 3 505 416.00 | 57 949.00 | 3 563 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 636 259.00 | 6 636 259.00 | | 6 636 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |