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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 110 474.00 | 110 474.00 | | 110 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142 989.00 | 1 735 283.00 | 407 706.00 | 2 142 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 505.00 | 637 043.00 | 12 462.00 | 649 505.00 |
BF Prêts | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 938.00 | 2 482 801.00 | 587 137.00 | 3 069 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 920.00 | | 68 920.00 | 68 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246 738.00 | 190 699.00 | 2 056 038.00 | 2 246 738.00 |
BZ Autres créances | 454 824.00 | | 454 824.00 | 454 824.00 |
CF Disponibilités | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 339.00 | 190 699.00 | 2 616 639.00 | 2 807 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 877 277.00 | 2 673 501.00 | 3 203 776.00 | 5 877 277.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 750.00 | | | 374 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 661 467.00 | | | 661 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 238.00 | | | 177 238.00 |
DH Report à nouveau | -3 203 892.00 | | | -3 203 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 172 993.00 | | | -1 172 993.00 |
DL TOTAL (I) | -3 158 429.00 | | | -3 158 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 658.00 | | | 94 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445 446.00 | | | 3 445 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 543.00 | | | 2 206 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 557.00 | | | 615 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 362 205.00 | | | 6 362 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 776.00 | | | 3 203 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 362 205.00 | | | 6 362 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 658.00 | | | 94 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 289.00 | | 336 289.00 | 336 289.00 |
FD Production vendue biens | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
FG Production vendue services | 5 388 472.00 | | 5 388 472.00 | 5 388 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 727 184.00 | | 5 727 184.00 | 5 727 184.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 850 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 963 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 009 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 159 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 168 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 223.00 | | | -4 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 858 492.00 | | | 5 858 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 031 485.00 | | | 7 031 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 172 993.00 | | | -1 172 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 022 502.00 | | 95 888.00 | 3 022 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 204.00 | 90 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 452.00 | 3 069 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 247.00 | 2 902 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 853 329.00 | | 95 888.00 | 2 853 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 948.00 | | | 92 948.00 |