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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 620.00 | 156 620.00 | | 156 620.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 041.00 | 9 277.00 | 1 764.00 | 11 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 009.00 | 170 020.00 | 4 989.00 | 175 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 945.00 | 16 959.00 | 3 986.00 | 20 945.00 |
BZ Autres créances | 75 781.00 | | 75 781.00 | 75 781.00 |
CF Disponibilités | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 616.00 | 16 959.00 | 172 657.00 | 189 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 625.00 | 186 980.00 | 177 645.00 | 364 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
DH Report à nouveau | -311 218.00 | -349 306.00 | | -311 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 132.00 | 38 088.00 | | 13 132.00 |
DL TOTAL (I) | 111 221.00 | 98 089.00 | | 111 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 192.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 935.00 | 16 692.00 | | 7 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 274.00 | 46 668.00 | | 58 274.00 |
EA Autres dettes | | 69 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 425.00 | 132 949.00 | | 66 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 645.00 | 231 038.00 | | 177 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 425.00 | 132 949.00 | | 66 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 352 100.00 | 352 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 352 100.00 | 352 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 847.00 | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | 847.00 | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | 847.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 340.00 | 348 444.00 | | 353 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 208.00 | 310 357.00 | | 340 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 132.00 | 38 088.00 | | 13 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 513.00 | | | 288 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 634.00 | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 503.00 | 175 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 333.00 | 156 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 537.00 | 15 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 953.00 | | | 167 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 701.00 | | | 116 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 208.00 | 1 278.00 | 112 465.00 | 281 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 953.00 | | 11 333.00 | 167 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 255.00 | 1 278.00 | 101 133.00 | 113 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 986.00 | | 27.00 | 16 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 986.00 | | 27.00 | 16 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 986.00 | | 27.00 | 16 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 662.00 | | | 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
VB T. V. A. | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
VC Groupe et associés | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 860.00 | 102 815.00 | 3 045.00 | 105 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |