| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 270.00 | 156 270.00 | | 156 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 180.00 | 8 087.00 | 1 093.00 | 9 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 660.00 | 164 358.00 | 4 303.00 | 168 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 022.00 | 14 232.00 | 2 790.00 | 17 022.00 |
BZ Autres créances | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CF Disponibilités | 253 690.00 | | 253 690.00 | 253 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 323.00 | 14 232.00 | 270 091.00 | 284 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 983.00 | 178 590.00 | 274 394.00 | 452 983.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
DH Report à nouveau | -296 925.00 | -309 451.00 | | -296 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 283.00 | 12 527.00 | | 13 283.00 |
DL TOTAL (I) | 125 666.00 | 112 383.00 | | 125 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 160.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 584.00 | 8 346.00 | | 7 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 904.00 | 48 986.00 | | 48 904.00 |
EA Autres dettes | 92 039.00 | 139 900.00 | | 92 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 728.00 | 197 392.00 | | 148 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 394.00 | 309 775.00 | | 274 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 160.00 | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 278 990.00 | 278 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 278 990.00 | 278 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 658.00 | 263 022.00 | | 279 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 375.00 | 250 495.00 | | 266 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 283.00 | 12 527.00 | | 13 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 660.00 | | | 168 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 270.00 | | | 156 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 922.00 | 435.00 | | 163 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 270.00 | | | 156 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 652.00 | 435.00 | | 7 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 039.00 | 92 039.00 | | 92 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 663.00 | 30 633.00 | 3 030.00 | 33 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 728.00 | 148 728.00 | | 148 728.00 |